2024年9月5日原油交易提醒：油价刷新近九个月低点，市场静待EIA数据
2024-09-05 周四（9月5日）亚市盘初，国际油价窄幅震荡 ，美原油目前交投于69.52美元/桶附近。原油期货周三交投震荡 ，结算价每桶下跌超过1美元，刷新了12月中旬以来新低 ，交易商对未来几个月的需求感到担忧 ，产油国对增加供应发出的信号不一。本交易日还需关注美国8月ADP就业数据、美国初请失业金人数变动、美国8月ISM非制造业PMI和地缘局势相关消息 。留意沙特阿美在每月5日左右公布的官方原油售价 。
原油市场消息汇总
1 、美国周度库存数据因周一的劳工节假期而推迟公布
美国石油协会（API）的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降。API数据显示 ，截至8月30日当周 ，美国原油库存骤降743.1万桶 。汽油库存减少33.6万桶，馏分油库存减少40.6万桶 。
能源信息署(EIA)的报告将于北京时间周四23:00公布。路透的初步调查显示 ，上周美国原油和汽油库存预计将下降 。
2 、花旗：若欧佩克+不永久减产 油价明年或跌至60美元
花旗预计 ，尽管油价可能出现技术性反弹，但若欧佩克+不承诺无限期延长现时减产力度 ，市场可能会对欧佩克+捍卫70美元/桶的油价水平失去信心 ，石油均价可能在2025年降至60美元/桶 。如果布伦特原油价格跌至60美元/桶，资金流动可能会进一步施压，油价或要跌至50美元/桶之后才出现反弹。花旗提醒道 ，最初预计地缘政治紧张局势将提振油价 ，但自2023年10月以来的每次反弹都有所减弱 。市场现在认识到，紧张局势不一定会导致产量减少或运输问题 ，这使得反弹成为卖出的机会 。考虑到目前的市场动态 ，花旗建议在布伦特原油接近80美元时逢高卖出。
3、消息人士：欧佩克+讨论推迟10月增产计划
欧佩克+的三位消息人士周三表示，由于油价跌至9个月来的最低点 ，欧佩克+正在讨论推迟下月的增产计划 。其中一位消息人士说 ，欧佩克上周似乎准备在10月按计划每天增产18万桶，但利比亚石油设施停运造成的市场波动和疲软的需求前景引发了该集团的担忧 。其中一位消息人士表示：“有人建议推迟增产。”另一位则表示 ，目前看来 ，推迟的可能性“很大”。
4 、供多需少，油价遭抛售刷新年内低点
油价延续了前一个交易日的跌势 ，跌至今年以来的最低水平 ，原因是市场供应过剩的担忧，以及有报道称利比亚可能很快恢复生产 。对欧佩克+将坚持逐步增产计划的预期，以及对需求的担忧 ，严重影响了市场情绪 。与此利比亚央行行长表示 ，有强烈迹象表明，该国的政治派别正接近达成协议。澳新银行研究分析师表示：“这引发了一波抛售潮 。”他们指出 ，协议将为每日逾50万桶石油重返市场铺平道路 ，并将焦点重新拉回到需求不温不火的背景上 。
原油技术分析
技术面来看，均线空头排列MACD和KDJ死叉良好运行 ，短线油价仍有进一步下行风险 ，留意12月13日低点67.69附近支撑和2023年6月12日低点66.79附近支撑。上方留意70整数关口和8月21日低点71.46附近阻力，5日均线阻力也在该位置附近 。
今日重点关注的财经数据与事件
待定 国内成品油开启新一轮调价窗口
13:45 瑞士8月季调后失业率
15:00 国新办举行新闻发布会
17:00 欧元区7月零售销售月率
19:30 美国8月挑战者企业裁员人数
20:15 美国8月ADP就业人数
20:30 美国至8月31日当周初请失业金人数
21:45 美国8月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国8月ISM非制造业PMI
22:30 美国至8月30日当周EIA天然气库存
23:00 美国至8月30日当周EIA原油库存
23:00 美国至8月30日当周EIA库欣原油库存
23:00 美国至8月30日当周EIA战略石油储备库存
原油市场消息汇总
1 、美国周度库存数据因周一的劳工节假期而推迟公布
美国石油协会（API）的数据显示，上周美国原油和成品油库存均下降。API数据显示 ，截至8月30日当周 ，美国原油库存骤降743.1万桶 。汽油库存减少33.6万桶，馏分油库存减少40.6万桶 。
能源信息署(EIA)的报告将于北京时间周四23:00公布。路透的初步调查显示 ，上周美国原油和汽油库存预计将下降 。
2 、花旗：若欧佩克+不永久减产 油价明年或跌至60美元
花旗预计 ，尽管油价可能出现技术性反弹，但若欧佩克+不承诺无限期延长现时减产力度 ，市场可能会对欧佩克+捍卫70美元/桶的油价水平失去信心 ，石油均价可能在2025年降至60美元/桶 。如果布伦特原油价格跌至60美元/桶，资金流动可能会进一步施压，油价或要跌至50美元/桶之后才出现反弹。花旗提醒道 ，最初预计地缘政治紧张局势将提振油价 ，但自2023年10月以来的每次反弹都有所减弱 。市场现在认识到，紧张局势不一定会导致产量减少或运输问题 ，这使得反弹成为卖出的机会 。考虑到目前的市场动态 ，花旗建议在布伦特原油接近80美元时逢高卖出。
3、消息人士：欧佩克+讨论推迟10月增产计划
欧佩克+的三位消息人士周三表示，由于油价跌至9个月来的最低点 ，欧佩克+正在讨论推迟下月的增产计划 。其中一位消息人士说 ，欧佩克上周似乎准备在10月按计划每天增产18万桶，但利比亚石油设施停运造成的市场波动和疲软的需求前景引发了该集团的担忧 。其中一位消息人士表示：“有人建议推迟增产。”另一位则表示 ，目前看来 ，推迟的可能性“很大”。
4 、供多需少，油价遭抛售刷新年内低点
油价延续了前一个交易日的跌势 ，跌至今年以来的最低水平 ，原因是市场供应过剩的担忧，以及有报道称利比亚可能很快恢复生产 。对欧佩克+将坚持逐步增产计划的预期，以及对需求的担忧 ，严重影响了市场情绪 。与此利比亚央行行长表示 ，有强烈迹象表明，该国的政治派别正接近达成协议。澳新银行研究分析师表示：“这引发了一波抛售潮 。”他们指出 ，协议将为每日逾50万桶石油重返市场铺平道路 ，并将焦点重新拉回到需求不温不火的背景上 。
原油技术分析
技术面来看，均线空头排列MACD和KDJ死叉良好运行 ，短线油价仍有进一步下行风险 ，留意12月13日低点67.69附近支撑和2023年6月12日低点66.79附近支撑。上方留意70整数关口和8月21日低点71.46附近阻力，5日均线阻力也在该位置附近 。
今日重点关注的财经数据与事件待定 国内成品油开启新一轮调价窗口
13:45 瑞士8月季调后失业率
15:00 国新办举行新闻发布会
17:00 欧元区7月零售销售月率
19:30 美国8月挑战者企业裁员人数
20:15 美国8月ADP就业人数
20:30 美国至8月31日当周初请失业金人数
21:45 美国8月标普全球服务业PMI终值
22:00 美国8月ISM非制造业PMI
22:30 美国至8月30日当周EIA天然气库存
23:00 美国至8月30日当周EIA原油库存
23:00 美国至8月30日当周EIA库欣原油库存
23:00 美国至8月30日当周EIA战略石油储备库存
